公司财务部应付会计岗位职责正文

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1、公司财务部应付会计岗位职责正文第1篇：应付会计岗位职责职务:应付会计1、从供应商或各部门取得发票后，首先检查发票形式上的合法性，然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致（比如商品名称、单价、金额等）2、做好采购发票结算和审核工作，并根据相关内容填制凭证；3、审核付款单，进行相应的账务处理；4、进行增值税发票的认证和抵扣工作，保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致；次月初将上月认证的进项打印通知单并对其进行装订并保管；5、审批付款申请单，确保相关付款获得恰当审批和及时、准确的支付；6、募投项目付款及发票的特殊处理；7、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审

2、核、监督与控制；8、不定期与供应商进行对账，确保公司应付账款正确无误；9、核销采购发票与付款单，建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理；分析应付款项的账龄及偿还情况；10、其他付款的做账，如手续费、保函等第2篇：应付会计岗位职责职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；3、办理应付及预付款项的结算；4、负责应付及预付款项的核算工作；5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；6、分析应付款项的账龄及偿还情况；7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到

3、问题及时处理；8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）；14、配合

4、办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议；18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核；19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；2021合财务主管做好审计工作；21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工

5、作。第3篇：应付会计岗位职责职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 3、办理应付及预付款项的结算； 4、负责应付及预付款项的核算工作；5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 6、分析应付款项的账龄及偿还情况；7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； 8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；11、

6、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证； 13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）； 14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作； 15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议； 18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核； 19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从